公司出纳如何管理现金

出纳知识:现金管理应该如何管理1

转帐支票：由出纳保管。中心员工如若转帐付款要凭总经理批准签字交出纳，然后出纳将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，经办人在支票存根上签字备查。 现金支票：由出纳保管。

转帐支票：由出纳保管。中心员工如若转帐付款要凭总经理批准签字交出纳，然后出纳将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，经办人在支票存根上签字备查。现金支票：由出纳保管。

法律主观：现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

出纳管理现金的要求??

1、现金支票的填写要求很严格：必须使用碳素墨水或蓝黑墨水用钢笔填写，书写要认真，不能潦草。签发日期应填写实际出票日期。

2、出纳应从以下几个方面保管现金：开户单位库存现金一律实行限额管理，不准擅自坐支现金，企业收入的现金不准作为储蓄存款存储，收入现金应及时送存银行。

3、出纳现金库存掌握在日常平均支出的3-5天用量比较合适。根据《中华人民共和国现金管理条例》规定的范围使用现金。

4、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。 保管有关印章、空白收据 （一） 出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。

5、第二，企业的会计部门，出纳工作和会计工作必须合理分工，现金的收付保管应由出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。 第三，严格执行现金清查盘点制度，保证现金安全完整。

单位内部现金管理制度的内容有哪些?

单位内部的现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金清查制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。钱账分管制度。现金出纳和会计记录工作应该适当分离，出纳工作应由专人负责；现金开支审批制度。

单位内部现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。 钱账分管制 钱账分管即是管钱的不管账，管账的不管钱。

法律主观：现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。

单位内部现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。钱账分管制钱账分管即是管钱的不管账，管账的不管钱。

单位内部的现金管理制度一般包括：钱账分管制度、现金开支审批制度、日清月结制度、现金清查制度、现金保管制度、保险柜的配备使用制度等几个方面的内容。

简略的现金出纳管理制度

出纳管理制度 出纳岗位职责 负责现金的收付，每日终了时依据当天的现金收付凭证登记“现金日记帐”，并清点库存现金，保证库存现金余额与现金日记帐的现金余额一致，对现金的安全完整负责。

现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。

现金日记账由出纳人员根据审核后的收、付款凭证逐日逐笔顺序登记。收入栏按收款凭证登记，付出栏按付款凭证登记。

负责管理公司的日常财务工作。 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

出纳现金日记账是必须每日结出余额，票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。

有关出纳现金管理问题?

1、会计基础工作薄弱，内部监督力度不强 有些单位并没有合理的钱账分管原则，有的是内部控制制度不健全，有的根本就是形同虚设，内部管理比较混乱。

2、第二，企业的会计部门，出纳工作和会计工作必须合理分工，现金的收付保管应由出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。 第三，严格执行现金清查盘点制度，保证现金安全完整。

3、领导让出纳提取大额现金，从严谨的会计角度出纳是不能管大额现金的，如果提取的现金是用于法律允许的渠道的，那么会计不受处罚；如果提取的现金用于非法渠道的，会计就要受到相应的处罚。

4、现金出纳工作必须坚持以下原则：（1）钱账分管原则。钱账分管原则就是指管钱的不管账，管账的不管钱。

5、现金的存取，不可做支现金很多人觉得去银行存取现金很容易，便不当回事。确实把现金存入对公账户是比较容易的，但是取现可就不那么简单了，首先要接触到的就是支票。

6、现金出纳的一般原则是：钱账分管原则 钱账分管原则就是管钱不管账。管账不管钱。做到钱账分管。责任分明。这样有利于会计出纳各自发挥不同的专业职能。并便于相互核对和制约。确保账款相符。

作为出纳,您认为资金安全应该如何保障?

1、首先，要有保险柜、防盗门、防盗窗，再者收到的现金除零星备用外，要及时交存银行。

2、加强银行票据的稽核工作，是保证资金安全非常重要的环节，我们规定，凡是接触和收取银行票据的人员，要对客户提供的银行票据所列内容进行仔细审核。如果认为不符合要求的票据立即退还客户，要求客户及时更正。 减少资金的汇划层次。

3、信息安全措施：企业应该采取必要的信息安全措施，确保资金交易和处理过程的安全可靠。这包括使用安全的网络协议、加密通信和数据存储，以及采取其他防止黑客攻击和信息泄露的措施。

4、重视财务人员的专业知识培训、岗位职责教育和职业道德教育：会计人员是货币资金内控制度的具体执行者，会计人员的素质高低直接影响内控制度实施效果的好坏，提高会计人员的整体素质，这也是保障资金安全有效的坚强堡垒。